| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2025-12-10 | 1.1825 | 1.1825 |
| 001384 | 2025-12-09 | 1.1693 | 1.1693 |
| 001384 | 2025-12-08 | 1.1829 | 1.1829 |
| 001384 | 2025-12-05 | 1.1722 | 1.1722 |
| 001384 | 2025-12-04 | 1.1688 | 1.1688 |
| 001384 | 2025-12-03 | 1.1728 | 1.1728 |
| 001384 | 2025-12-02 | 1.188 | 1.188 |
| 001384 | 2025-12-01 | 1.195 | 1.195 |
| 001384 | 2025-11-28 | 1.1962 | 1.1962 |
| 001384 | 2025-11-27 | 1.1964 | 1.1964 |