基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2023-08-04	1.4705	1.4705
001384	2023-08-03	1.4769	1.4769
001384	2023-08-02	1.4546	1.4546
001384	2023-08-01	1.4576	1.4576
001384	2023-07-31	1.4658	1.4658
001384	2023-07-28	1.4575	1.4575