| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2021-08-13 | 1.6662 | 1.6662 |
| 001384 | 2021-08-12 | 1.6552 | 1.6552 |
| 001384 | 2021-08-11 | 1.6624 | 1.6624 |
| 001384 | 2021-08-10 | 1.6741 | 1.6741 |
| 001384 | 2021-08-09 | 1.6228 | 1.6228 |
| 001384 | 2021-08-06 | 1.585 | 1.585 |
| 001384 | 2021-08-05 | 1.5859 | 1.5859 |
| 001384 | 2021-08-04 | 1.6082 | 1.6082 |
| 001384 | 2021-08-03 | 1.6247 | 1.6247 |
| 001384 | 2021-08-02 | 1.6012 | 1.6012 |