| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2021-09-10 | 1.643 | 1.643 |
| 001384 | 2021-09-09 | 1.6255 | 1.6255 |
| 001384 | 2021-09-08 | 1.6235 | 1.6235 |
| 001384 | 2021-09-07 | 1.6331 | 1.6331 |
| 001384 | 2021-09-06 | 1.603 | 1.603 |
| 001384 | 2021-09-03 | 1.5785 | 1.5785 |
| 001384 | 2021-09-02 | 1.5715 | 1.5715 |
| 001384 | 2021-09-01 | 1.5823 | 1.5823 |
| 001384 | 2021-08-31 | 1.5445 | 1.5445 |
| 001384 | 2021-08-30 | 1.5747 | 1.5747 |