| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-05-18 | 1.1332 | 1.1332 |
| 001121 | 2022-05-17 | 1.135 | 1.135 |
| 001121 | 2022-05-16 | 1.1112 | 1.1112 |
| 001121 | 2022-05-13 | 1.1089 | 1.1089 |
| 001121 | 2022-05-12 | 1.1083 | 1.1083 |
| 001121 | 2022-05-11 | 1.1121 | 1.1121 |
| 001121 | 2022-05-10 | 1.0864 | 1.0864 |
| 001121 | 2022-05-09 | 1.0713 | 1.0713 |
| 001121 | 2022-05-06 | 1.0708 | 1.0708 |
| 001121 | 2022-05-05 | 1.0947 | 1.0947 |