| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-06-01 | 1.1719 | 1.1719 |
| 001121 | 2022-05-31 | 1.1711 | 1.1711 |
| 001121 | 2022-05-30 | 1.1485 | 1.1485 |
| 001121 | 2022-05-27 | 1.1325 | 1.1325 |
| 001121 | 2022-05-26 | 1.1372 | 1.1372 |
| 001121 | 2022-05-25 | 1.13 | 1.13 |
| 001121 | 2022-05-24 | 1.1281 | 1.1281 |
| 001121 | 2022-05-23 | 1.1632 | 1.1632 |
| 001121 | 2022-05-20 | 1.1599 | 1.1599 |
| 001121 | 2022-05-19 | 1.1398 | 1.1398 |