| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-06-16 | 1.2341 | 1.2341 |
| 001121 | 2022-06-15 | 1.2318 | 1.2318 |
| 001121 | 2022-06-14 | 1.237 | 1.237 |
| 001121 | 2022-06-13 | 1.2436 | 1.2436 |
| 001121 | 2022-06-10 | 1.2403 | 1.2403 |
| 001121 | 2022-06-09 | 1.2143 | 1.2143 |
| 001121 | 2022-06-08 | 1.2333 | 1.2333 |
| 001121 | 2022-06-07 | 1.224 | 1.224 |
| 001121 | 2022-06-06 | 1.2405 | 1.2405 |
| 001121 | 2022-06-02 | 1.1986 | 1.1986 |