| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-06-30 | 1.2519 | 1.2519 |
| 001121 | 2022-06-29 | 1.2443 | 1.2443 |
| 001121 | 2022-06-28 | 1.273 | 1.273 |
| 001121 | 2022-06-27 | 1.2524 | 1.2524 |
| 001121 | 2022-06-24 | 1.2369 | 1.2369 |
| 001121 | 2022-06-23 | 1.2225 | 1.2225 |
| 001121 | 2022-06-22 | 1.206 | 1.206 |
| 001121 | 2022-06-21 | 1.2227 | 1.2227 |
| 001121 | 2022-06-20 | 1.2436 | 1.2436 |
| 001121 | 2022-06-17 | 1.2454 | 1.2454 |