| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-07-14 | 1.1933 | 1.1933 |
| 001121 | 2022-07-13 | 1.1812 | 1.1812 |
| 001121 | 2022-07-12 | 1.1852 | 1.1852 |
| 001121 | 2022-07-11 | 1.1975 | 1.1975 |
| 001121 | 2022-07-08 | 1.2221 | 1.2221 |
| 001121 | 2022-07-07 | 1.2338 | 1.2338 |
| 001121 | 2022-07-06 | 1.235 | 1.235 |
| 001121 | 2022-07-05 | 1.2511 | 1.2511 |
| 001121 | 2022-07-04 | 1.2488 | 1.2488 |
| 001121 | 2022-07-01 | 1.253 | 1.253 |