| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-07-28 | 1.1922 | 1.1922 |
| 001121 | 2022-07-27 | 1.1928 | 1.1928 |
| 001121 | 2022-07-26 | 1.1934 | 1.1934 |
| 001121 | 2022-07-25 | 1.1829 | 1.1829 |
| 001121 | 2022-07-22 | 1.1829 | 1.1829 |
| 001121 | 2022-07-21 | 1.1862 | 1.1862 |
| 001121 | 2022-07-20 | 1.2069 | 1.2069 |
| 001121 | 2022-07-19 | 1.2017 | 1.2017 |
| 001121 | 2022-07-18 | 1.1939 | 1.1939 |
| 001121 | 2022-07-15 | 1.1757 | 1.1757 |