| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-08-11 | 1.2429 | 1.2429 |
| 001121 | 2022-08-10 | 1.2271 | 1.2271 |
| 001121 | 2022-08-09 | 1.2229 | 1.2229 |
| 001121 | 2022-08-08 | 1.207 | 1.207 |
| 001121 | 2022-08-05 | 1.1887 | 1.1887 |
| 001121 | 2022-08-04 | 1.1673 | 1.1673 |
| 001121 | 2022-08-03 | 1.1563 | 1.1563 |
| 001121 | 2022-08-02 | 1.1613 | 1.1613 |
| 001121 | 2022-08-01 | 1.2004 | 1.2004 |
| 001121 | 2022-07-29 | 1.1816 | 1.1816 |