| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-08-25 | 1.1927 | 1.1927 |
| 001121 | 2022-08-24 | 1.2021 | 1.2021 |
| 001121 | 2022-08-23 | 1.2368 | 1.2368 |
| 001121 | 2022-08-22 | 1.2351 | 1.2351 |
| 001121 | 2022-08-19 | 1.1951 | 1.1951 |
| 001121 | 2022-08-18 | 1.2218 | 1.2218 |
| 001121 | 2022-08-17 | 1.2283 | 1.2283 |
| 001121 | 2022-08-16 | 1.2457 | 1.2457 |
| 001121 | 2022-08-15 | 1.2465 | 1.2465 |
| 001121 | 2022-08-12 | 1.2333 | 1.2333 |