| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-09-08 | 1.1798 | 1.1798 |
| 001121 | 2022-09-07 | 1.1938 | 1.1938 |
| 001121 | 2022-09-06 | 1.1857 | 1.1857 |
| 001121 | 2022-09-05 | 1.1478 | 1.1478 |
| 001121 | 2022-09-02 | 1.1393 | 1.1393 |
| 001121 | 2022-09-01 | 1.1408 | 1.1408 |
| 001121 | 2022-08-31 | 1.1516 | 1.1516 |
| 001121 | 2022-08-30 | 1.1903 | 1.1903 |
| 001121 | 2022-08-29 | 1.2013 | 1.2013 |
| 001121 | 2022-08-26 | 1.2024 | 1.2024 |