| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-09-23 | 1.1159 | 1.1159 |
| 001121 | 2022-09-22 | 1.1353 | 1.1353 |
| 001121 | 2022-09-21 | 1.1349 | 1.1349 |
| 001121 | 2022-09-20 | 1.1349 | 1.1349 |
| 001121 | 2022-09-19 | 1.1083 | 1.1083 |
| 001121 | 2022-09-16 | 1.1109 | 1.1109 |
| 001121 | 2022-09-15 | 1.1408 | 1.1408 |
| 001121 | 2022-09-14 | 1.1816 | 1.1816 |
| 001121 | 2022-09-13 | 1.1944 | 1.1944 |
| 001121 | 2022-09-09 | 1.1881 | 1.1881 |