| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-11-25 | 1.018 | 1.018 |
| 001121 | 2022-11-24 | 1.0216 | 1.0216 |
| 001121 | 2022-11-23 | 1.0124 | 1.0124 |
| 001121 | 2022-11-22 | 1.0113 | 1.0113 |
| 001121 | 2022-11-21 | 1.0204 | 1.0204 |
| 001121 | 2022-11-18 | 1.0209 | 1.0209 |
| 001121 | 2022-11-17 | 1.0348 | 1.0348 |
| 001121 | 2022-11-16 | 1.043 | 1.043 |
| 001121 | 2022-11-15 | 1.0569 | 1.0569 |
| 001121 | 2022-11-14 | 1.0459 | 1.0459 |