| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-12-09 | 1.0499 | 1.0499 |
| 001121 | 2022-12-08 | 1.0444 | 1.0444 |
| 001121 | 2022-12-07 | 1.0446 | 1.0446 |
| 001121 | 2022-12-06 | 1.0418 | 1.0418 |
| 001121 | 2022-12-05 | 1.0336 | 1.0336 |
| 001121 | 2022-12-02 | 1.0295 | 1.0295 |
| 001121 | 2022-12-01 | 1.0415 | 1.0415 |
| 001121 | 2022-11-30 | 1.0206 | 1.0206 |
| 001121 | 2022-11-29 | 1.0159 | 1.0159 |
| 001121 | 2022-11-28 | 1.0101 | 1.0101 |