| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-01-06 | 1.0064 | 1.0064 |
| 001121 | 2023-01-05 | 0.9972 | 0.9972 |
| 001121 | 2023-01-04 | 0.9862 | 0.9862 |
| 001121 | 2023-01-03 | 0.9929 | 0.9929 |
| 001121 | 2022-12-31 | 0.9727 | 0.9727 |
| 001121 | 2022-12-30 | 0.9728 | 0.9728 |
| 001121 | 2022-12-29 | 0.9763 | 0.9763 |
| 001121 | 2022-12-28 | 0.9787 | 0.9787 |
| 001121 | 2022-12-27 | 0.9884 | 0.9884 |
| 001121 | 2022-12-26 | 0.9813 | 0.9813 |