| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-04-10 | 0.9843 | 0.9843 |
| 001121 | 2023-04-07 | 0.9859 | 0.9859 |
| 001121 | 2023-04-06 | 0.9817 | 0.9817 |
| 001121 | 2023-04-04 | 0.9678 | 0.9678 |
| 001121 | 2023-04-03 | 0.9709 | 0.9709 |
| 001121 | 2023-03-31 | 0.9668 | 0.9668 |
| 001121 | 2023-03-30 | 0.9688 | 0.9688 |
| 001121 | 2023-03-29 | 0.9628 | 0.9628 |
| 001121 | 2023-03-28 | 0.9696 | 0.9696 |
| 001121 | 2023-03-27 | 0.9843 | 0.9843 |