| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-06-08 | 0.9248 | 0.9248 |
| 001121 | 2023-06-07 | 0.9169 | 0.9169 |
| 001121 | 2023-06-06 | 0.9196 | 0.9196 |
| 001121 | 2023-06-05 | 0.9211 | 0.9211 |
| 001121 | 2023-06-02 | 0.935 | 0.935 |
| 001121 | 2023-06-01 | 0.9066 | 0.9066 |
| 001121 | 2023-05-31 | 0.9102 | 0.9102 |
| 001121 | 2023-05-30 | 0.9084 | 0.9084 |
| 001121 | 2023-05-29 | 0.9161 | 0.9161 |
| 001121 | 2023-05-26 | 0.9177 | 0.9177 |