| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-06-26 | 0.8862 | 0.8862 |
| 001121 | 2023-06-21 | 0.8905 | 0.8905 |
| 001121 | 2023-06-20 | 0.904 | 0.904 |
| 001121 | 2023-06-19 | 0.9082 | 0.9082 |
| 001121 | 2023-06-16 | 0.9243 | 0.9243 |
| 001121 | 2023-06-15 | 0.9221 | 0.9221 |
| 001121 | 2023-06-14 | 0.9338 | 0.9338 |
| 001121 | 2023-06-13 | 0.9332 | 0.9332 |
| 001121 | 2023-06-12 | 0.9341 | 0.9341 |
| 001121 | 2023-06-09 | 0.9308 | 0.9308 |