| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-07-10 | 0.9007 | 0.9007 |
| 001121 | 2023-07-07 | 0.8957 | 0.8957 |
| 001121 | 2023-07-06 | 0.9004 | 0.9004 |
| 001121 | 2023-07-05 | 0.9081 | 0.9081 |
| 001121 | 2023-07-04 | 0.9062 | 0.9062 |
| 001121 | 2023-07-03 | 0.9109 | 0.9109 |
| 001121 | 2023-06-30 | 0.8983 | 0.8983 |
| 001121 | 2023-06-29 | 0.8967 | 0.8967 |
| 001121 | 2023-06-28 | 0.9001 | 0.9001 |
| 001121 | 2023-06-27 | 0.9052 | 0.9052 |