| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-07-24 | 0.9248 | 0.9248 |
| 001121 | 2023-07-21 | 0.9315 | 0.9315 |
| 001121 | 2023-07-20 | 0.9349 | 0.9349 |
| 001121 | 2023-07-19 | 0.9467 | 0.9467 |
| 001121 | 2023-07-18 | 0.93 | 0.93 |
| 001121 | 2023-07-17 | 0.9294 | 0.9294 |
| 001121 | 2023-07-14 | 0.9234 | 0.9234 |
| 001121 | 2023-07-13 | 0.9238 | 0.9238 |
| 001121 | 2023-07-12 | 0.9103 | 0.9103 |
| 001121 | 2023-07-11 | 0.9159 | 0.9159 |