| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-08-07 | 0.9432 | 0.9432 |
| 001121 | 2023-08-04 | 0.9408 | 0.9408 |
| 001121 | 2023-08-03 | 0.9393 | 0.9393 |
| 001121 | 2023-08-02 | 0.9474 | 0.9474 |
| 001121 | 2023-08-01 | 0.9522 | 0.9522 |
| 001121 | 2023-07-31 | 0.9454 | 0.9454 |
| 001121 | 2023-07-28 | 0.9443 | 0.9443 |
| 001121 | 2023-07-27 | 0.9417 | 0.9417 |
| 001121 | 2023-07-26 | 0.9506 | 0.9506 |
| 001121 | 2023-07-25 | 0.9432 | 0.9432 |