| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-08-21 | 0.8858 | 0.8858 |
| 001121 | 2023-08-18 | 0.893 | 0.893 |
| 001121 | 2023-08-17 | 0.9081 | 0.9081 |
| 001121 | 2023-08-16 | 0.8987 | 0.8987 |
| 001121 | 2023-08-15 | 0.9082 | 0.9082 |
| 001121 | 2023-08-14 | 0.9188 | 0.9188 |
| 001121 | 2023-08-11 | 0.9181 | 0.9181 |
| 001121 | 2023-08-10 | 0.937 | 0.937 |
| 001121 | 2023-08-09 | 0.9423 | 0.9423 |
| 001121 | 2023-08-08 | 0.949 | 0.949 |