| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-09-04 | 0.9324 | 0.9324 |
| 001121 | 2023-09-01 | 0.9226 | 0.9226 |
| 001121 | 2023-08-31 | 0.9226 | 0.9226 |
| 001121 | 2023-08-30 | 0.9245 | 0.9245 |
| 001121 | 2023-08-29 | 0.9146 | 0.9146 |
| 001121 | 2023-08-28 | 0.9002 | 0.9002 |
| 001121 | 2023-08-25 | 0.903 | 0.903 |
| 001121 | 2023-08-24 | 0.9195 | 0.9195 |
| 001121 | 2023-08-23 | 0.8905 | 0.8905 |
| 001121 | 2023-08-22 | 0.9015 | 0.9015 |