| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-09-18 | 0.9402 | 0.9402 |
| 001121 | 2023-09-15 | 0.9504 | 0.9504 |
| 001121 | 2023-09-14 | 0.9452 | 0.9452 |
| 001121 | 2023-09-13 | 0.9273 | 0.9273 |
| 001121 | 2023-09-12 | 0.9266 | 0.9266 |
| 001121 | 2023-09-11 | 0.9335 | 0.9335 |
| 001121 | 2023-09-08 | 0.9247 | 0.9247 |
| 001121 | 2023-09-07 | 0.9161 | 0.9161 |
| 001121 | 2023-09-06 | 0.9304 | 0.9304 |
| 001121 | 2023-09-05 | 0.9308 | 0.9308 |