| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-10-10 | 0.9204 | 0.9204 |
| 001121 | 2023-10-09 | 0.9149 | 0.9149 |
| 001121 | 2023-09-28 | 0.9113 | 0.9113 |
| 001121 | 2023-09-27 | 0.9138 | 0.9138 |
| 001121 | 2023-09-26 | 0.9221 | 0.9221 |
| 001121 | 2023-09-25 | 0.9291 | 0.9291 |
| 001121 | 2023-09-22 | 0.9315 | 0.9315 |
| 001121 | 2023-09-21 | 0.9318 | 0.9318 |
| 001121 | 2023-09-20 | 0.9405 | 0.9405 |
| 001121 | 2023-09-19 | 0.9447 | 0.9447 |