| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-10-24 | 0.8735 | 0.8735 |
| 001121 | 2023-10-23 | 0.867 | 0.867 |
| 001121 | 2023-10-20 | 0.8855 | 0.8855 |
| 001121 | 2023-10-19 | 0.893 | 0.893 |
| 001121 | 2023-10-18 | 0.8959 | 0.8959 |
| 001121 | 2023-10-17 | 0.9098 | 0.9098 |
| 001121 | 2023-10-16 | 0.9171 | 0.9171 |
| 001121 | 2023-10-13 | 0.9148 | 0.9148 |
| 001121 | 2023-10-12 | 0.9191 | 0.9191 |
| 001121 | 2023-10-11 | 0.9115 | 0.9115 |