| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-11-07 | 0.8915 | 0.8915 |
| 001121 | 2023-11-06 | 0.8974 | 0.8974 |
| 001121 | 2023-11-03 | 0.8924 | 0.8924 |
| 001121 | 2023-11-02 | 0.8887 | 0.8887 |
| 001121 | 2023-11-01 | 0.8961 | 0.8961 |
| 001121 | 2023-10-31 | 0.8992 | 0.8992 |
| 001121 | 2023-10-30 | 0.8974 | 0.8974 |
| 001121 | 2023-10-27 | 0.8939 | 0.8939 |
| 001121 | 2023-10-26 | 0.8781 | 0.8781 |
| 001121 | 2023-10-25 | 0.873 | 0.873 |