| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-11-21 | 0.8898 | 0.8898 |
| 001121 | 2023-11-20 | 0.8935 | 0.8935 |
| 001121 | 2023-11-17 | 0.8965 | 0.8965 |
| 001121 | 2023-11-16 | 0.8889 | 0.8889 |
| 001121 | 2023-11-15 | 0.8972 | 0.8972 |
| 001121 | 2023-11-14 | 0.8882 | 0.8882 |
| 001121 | 2023-11-13 | 0.8881 | 0.8881 |
| 001121 | 2023-11-10 | 0.8813 | 0.8813 |
| 001121 | 2023-11-09 | 0.883 | 0.883 |
| 001121 | 2023-11-08 | 0.8861 | 0.8861 |