| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-12-05 | 0.8828 | 0.8828 |
| 001121 | 2023-12-04 | 0.9067 | 0.9067 |
| 001121 | 2023-12-01 | 0.8879 | 0.8879 |
| 001121 | 2023-11-30 | 0.8892 | 0.8892 |
| 001121 | 2023-11-29 | 0.8899 | 0.8899 |
| 001121 | 2023-11-28 | 0.8847 | 0.8847 |
| 001121 | 2023-11-27 | 0.8823 | 0.8823 |
| 001121 | 2023-11-24 | 0.8735 | 0.8735 |
| 001121 | 2023-11-23 | 0.8827 | 0.8827 |
| 001121 | 2023-11-22 | 0.881 | 0.881 |