| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2023-12-19 | 0.8625 | 0.8625 |
| 001121 | 2023-12-18 | 0.8606 | 0.8606 |
| 001121 | 2023-12-15 | 0.8701 | 0.8701 |
| 001121 | 2023-12-14 | 0.8746 | 0.8746 |
| 001121 | 2023-12-13 | 0.87 | 0.87 |
| 001121 | 2023-12-12 | 0.8788 | 0.8788 |
| 001121 | 2023-12-11 | 0.875 | 0.875 |
| 001121 | 2023-12-08 | 0.8795 | 0.8795 |
| 001121 | 2023-12-07 | 0.8826 | 0.8826 |
| 001121 | 2023-12-06 | 0.8882 | 0.8882 |