| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-01-02 | 0.883 | 0.883 |
| 001121 | 2023-12-31 | 0.8782 | 0.8782 |
| 001121 | 2023-12-29 | 0.8783 | 0.8783 |
| 001121 | 2023-12-28 | 0.8743 | 0.8743 |
| 001121 | 2023-12-27 | 0.8644 | 0.8644 |
| 001121 | 2023-12-26 | 0.8599 | 0.8599 |
| 001121 | 2023-12-25 | 0.8647 | 0.8647 |
| 001121 | 2023-12-22 | 0.8633 | 0.8633 |
| 001121 | 2023-12-21 | 0.8659 | 0.8659 |
| 001121 | 2023-12-20 | 0.8637 | 0.8637 |