| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-01-16 | 0.8421 | 0.8421 |
| 001121 | 2024-01-15 | 0.8478 | 0.8478 |
| 001121 | 2024-01-12 | 0.8502 | 0.8502 |
| 001121 | 2024-01-11 | 0.8455 | 0.8455 |
| 001121 | 2024-01-10 | 0.8421 | 0.8421 |
| 001121 | 2024-01-09 | 0.8473 | 0.8473 |
| 001121 | 2024-01-08 | 0.848 | 0.848 |
| 001121 | 2024-01-05 | 0.8628 | 0.8628 |
| 001121 | 2024-01-04 | 0.8717 | 0.8717 |
| 001121 | 2024-01-03 | 0.8789 | 0.8789 |