| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-01-30 | 0.8088 | 0.8088 |
| 001121 | 2024-01-29 | 0.8127 | 0.8127 |
| 001121 | 2024-01-26 | 0.8214 | 0.8214 |
| 001121 | 2024-01-25 | 0.823 | 0.823 |
| 001121 | 2024-01-24 | 0.8013 | 0.8013 |
| 001121 | 2024-01-23 | 0.7911 | 0.7911 |
| 001121 | 2024-01-22 | 0.7828 | 0.7828 |
| 001121 | 2024-01-19 | 0.8119 | 0.8119 |
| 001121 | 2024-01-18 | 0.8147 | 0.8147 |
| 001121 | 2024-01-17 | 0.819 | 0.819 |