| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-02-21 | 0.8421 | 0.8421 |
| 001121 | 2024-02-20 | 0.8421 | 0.8421 |
| 001121 | 2024-02-19 | 0.839 | 0.839 |
| 001121 | 2024-02-08 | 0.8375 | 0.8375 |
| 001121 | 2024-02-07 | 0.8281 | 0.8281 |
| 001121 | 2024-02-06 | 0.8003 | 0.8003 |
| 001121 | 2024-02-05 | 0.7694 | 0.7694 |
| 001121 | 2024-02-02 | 0.7878 | 0.7878 |
| 001121 | 2024-02-01 | 0.7931 | 0.7931 |
| 001121 | 2024-01-31 | 0.7926 | 0.7926 |