| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-03-06 | 0.9054 | 0.9054 |
| 001121 | 2024-03-05 | 0.8971 | 0.8971 |
| 001121 | 2024-03-04 | 0.8891 | 0.8891 |
| 001121 | 2024-03-01 | 0.8766 | 0.8766 |
| 001121 | 2024-02-29 | 0.8607 | 0.8607 |
| 001121 | 2024-02-28 | 0.84 | 0.84 |
| 001121 | 2024-02-27 | 0.862 | 0.862 |
| 001121 | 2024-02-26 | 0.8474 | 0.8474 |
| 001121 | 2024-02-23 | 0.8501 | 0.8501 |
| 001121 | 2024-02-22 | 0.8504 | 0.8504 |