| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-04-03 | 1.0214 | 1.0214 |
| 001121 | 2024-04-02 | 0.9947 | 0.9947 |
| 001121 | 2024-04-01 | 0.9972 | 0.9972 |
| 001121 | 2024-03-29 | 0.9852 | 0.9852 |
| 001121 | 2024-03-28 | 0.9435 | 0.9435 |
| 001121 | 2024-03-27 | 0.92 | 0.92 |
| 001121 | 2024-03-26 | 0.9316 | 0.9316 |
| 001121 | 2024-03-25 | 0.932 | 0.932 |
| 001121 | 2024-03-22 | 0.9296 | 0.9296 |
| 001121 | 2024-03-21 | 0.9415 | 0.9415 |