| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-04-19 | 1.0107 | 1.0107 |
| 001121 | 2024-04-18 | 1.0007 | 1.0007 |
| 001121 | 2024-04-17 | 0.9985 | 0.9985 |
| 001121 | 2024-04-16 | 0.9754 | 0.9754 |
| 001121 | 2024-04-15 | 1.0158 | 1.0158 |
| 001121 | 2024-04-12 | 1.0385 | 1.0385 |
| 001121 | 2024-04-11 | 1.0113 | 1.0113 |
| 001121 | 2024-04-10 | 1.0116 | 1.0116 |
| 001121 | 2024-04-09 | 1.018 | 1.018 |
| 001121 | 2024-04-08 | 1.0386 | 1.0386 |