| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-05-08 | 1.0215 | 1.0215 |
| 001121 | 2024-05-07 | 1.0179 | 1.0179 |
| 001121 | 2024-05-06 | 1.0076 | 1.0076 |
| 001121 | 2024-04-30 | 0.9869 | 0.9869 |
| 001121 | 2024-04-29 | 0.9959 | 0.9959 |
| 001121 | 2024-04-26 | 1.0063 | 1.0063 |
| 001121 | 2024-04-25 | 0.9798 | 0.9798 |
| 001121 | 2024-04-24 | 0.9784 | 0.9784 |
| 001121 | 2024-04-23 | 0.9578 | 0.9578 |
| 001121 | 2024-04-22 | 0.9841 | 0.9841 |