| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-05-22 | 1.0458 | 1.0458 |
| 001121 | 2024-05-21 | 1.0452 | 1.0452 |
| 001121 | 2024-05-20 | 1.073 | 1.073 |
| 001121 | 2024-05-17 | 1.0345 | 1.0345 |
| 001121 | 2024-05-16 | 1.0248 | 1.0248 |
| 001121 | 2024-05-15 | 1.0289 | 1.0289 |
| 001121 | 2024-05-14 | 1.033 | 1.033 |
| 001121 | 2024-05-13 | 1.0322 | 1.0322 |
| 001121 | 2024-05-10 | 1.0381 | 1.0381 |
| 001121 | 2024-05-09 | 1.0345 | 1.0345 |