| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-06-05 | 1.0309 | 1.0309 |
| 001121 | 2024-06-04 | 1.0481 | 1.0481 |
| 001121 | 2024-06-03 | 1.0355 | 1.0355 |
| 001121 | 2024-05-31 | 1.0548 | 1.0548 |
| 001121 | 2024-05-30 | 1.046 | 1.046 |
| 001121 | 2024-05-29 | 1.0762 | 1.0762 |
| 001121 | 2024-05-28 | 1.0479 | 1.0479 |
| 001121 | 2024-05-27 | 1.0448 | 1.0448 |
| 001121 | 2024-05-24 | 1.0266 | 1.0266 |
| 001121 | 2024-05-23 | 1.0203 | 1.0203 |