| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-06-20 | 0.9789 | 0.9789 |
| 001121 | 2024-06-19 | 0.9835 | 0.9835 |
| 001121 | 2024-06-18 | 0.9881 | 0.9881 |
| 001121 | 2024-06-17 | 0.9877 | 0.9877 |
| 001121 | 2024-06-14 | 0.9992 | 0.9992 |
| 001121 | 2024-06-13 | 1.0005 | 1.0005 |
| 001121 | 2024-06-12 | 1.0227 | 1.0227 |
| 001121 | 2024-06-11 | 1.015 | 1.015 |
| 001121 | 2024-06-07 | 1.0361 | 1.0361 |
| 001121 | 2024-06-06 | 1.0374 | 1.0374 |