| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-07-03 | 0.9689 | 0.9689 |
| 001121 | 2024-07-02 | 0.9766 | 0.9766 |
| 001121 | 2024-07-01 | 0.9814 | 0.9814 |
| 001121 | 2024-06-30 | 0.9565 | 0.9565 |
| 001121 | 2024-06-28 | 0.9566 | 0.9566 |
| 001121 | 2024-06-27 | 0.9425 | 0.9425 |
| 001121 | 2024-06-26 | 0.9548 | 0.9548 |
| 001121 | 2024-06-25 | 0.9523 | 0.9523 |
| 001121 | 2024-06-24 | 0.9595 | 0.9595 |
| 001121 | 2024-06-21 | 0.986 | 0.986 |