| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-07-17 | 1.0195 | 1.0195 |
| 001121 | 2024-07-16 | 1.0247 | 1.0247 |
| 001121 | 2024-07-15 | 1.0048 | 1.0048 |
| 001121 | 2024-07-12 | 0.9854 | 0.9854 |
| 001121 | 2024-07-11 | 1.0013 | 1.0013 |
| 001121 | 2024-07-10 | 0.9819 | 0.9819 |
| 001121 | 2024-07-09 | 0.9877 | 0.9877 |
| 001121 | 2024-07-08 | 0.9887 | 0.9887 |
| 001121 | 2024-07-05 | 0.9942 | 0.9942 |
| 001121 | 2024-07-04 | 0.9644 | 0.9644 |