| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-07-31 | 0.9629 | 0.9629 |
| 001121 | 2024-07-30 | 0.9349 | 0.9349 |
| 001121 | 2024-07-29 | 0.9286 | 0.9286 |
| 001121 | 2024-07-26 | 0.9251 | 0.9251 |
| 001121 | 2024-07-25 | 0.9191 | 0.9191 |
| 001121 | 2024-07-24 | 0.9452 | 0.9452 |
| 001121 | 2024-07-23 | 0.9484 | 0.9484 |
| 001121 | 2024-07-22 | 0.9853 | 0.9853 |
| 001121 | 2024-07-19 | 0.9956 | 0.9956 |
| 001121 | 2024-07-18 | 1.0203 | 1.0203 |