| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-08-14 | 0.9248 | 0.9248 |
| 001121 | 2024-08-13 | 0.9358 | 0.9358 |
| 001121 | 2024-08-12 | 0.9303 | 0.9303 |
| 001121 | 2024-08-09 | 0.9258 | 0.9258 |
| 001121 | 2024-08-08 | 0.9282 | 0.9282 |
| 001121 | 2024-08-07 | 0.9345 | 0.9345 |
| 001121 | 2024-08-06 | 0.9421 | 0.9421 |
| 001121 | 2024-08-05 | 0.9514 | 0.9514 |
| 001121 | 2024-08-02 | 0.9756 | 0.9756 |
| 001121 | 2024-08-01 | 0.966 | 0.966 |