| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-08-28 | 0.8627 | 0.8627 |
| 001121 | 2024-08-27 | 0.8686 | 0.8686 |
| 001121 | 2024-08-26 | 0.8885 | 0.8885 |
| 001121 | 2024-08-23 | 0.8894 | 0.8894 |
| 001121 | 2024-08-22 | 0.8957 | 0.8957 |
| 001121 | 2024-08-21 | 0.9084 | 0.9084 |
| 001121 | 2024-08-20 | 0.9024 | 0.9024 |
| 001121 | 2024-08-19 | 0.9234 | 0.9234 |
| 001121 | 2024-08-16 | 0.9036 | 0.9036 |
| 001121 | 2024-08-15 | 0.9238 | 0.9238 |