| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-09-11 | 0.828 | 0.828 |
| 001121 | 2024-09-10 | 0.8256 | 0.8256 |
| 001121 | 2024-09-09 | 0.8254 | 0.8254 |
| 001121 | 2024-09-06 | 0.8361 | 0.8361 |
| 001121 | 2024-09-05 | 0.835 | 0.835 |
| 001121 | 2024-09-04 | 0.8291 | 0.8291 |
| 001121 | 2024-09-03 | 0.8407 | 0.8407 |
| 001121 | 2024-09-02 | 0.8431 | 0.8431 |
| 001121 | 2024-08-30 | 0.8631 | 0.8631 |
| 001121 | 2024-08-29 | 0.8693 | 0.8693 |