| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-09-27 | 0.94 | 0.94 |
| 001121 | 2024-09-26 | 0.9168 | 0.9168 |
| 001121 | 2024-09-25 | 0.8931 | 0.8931 |
| 001121 | 2024-09-24 | 0.8826 | 0.8826 |
| 001121 | 2024-09-23 | 0.8581 | 0.8581 |
| 001121 | 2024-09-20 | 0.8491 | 0.8491 |
| 001121 | 2024-09-19 | 0.8383 | 0.8383 |
| 001121 | 2024-09-18 | 0.8242 | 0.8242 |
| 001121 | 2024-09-13 | 0.8337 | 0.8337 |
| 001121 | 2024-09-12 | 0.8224 | 0.8224 |